A nettó kezelt vagyon megoszlása az egyes üzletágak között

PVK
Intézmény
Befektetési alapok
Összesen

2011.12.30.
57,683,597,544
103,175,242,140
61,427,533,795
222,286,373,479

 
Ügyfél(portfólió) db

PVK
Intézmény

2011.12.30.
330(624)
23(58)

A Concorde Alapkezelő mellett szól, hogy csak és kizárólag a teljesítmény, azaz a hozamok, a szolgáltatások minősége, illetve az ügyféligények megismerése, figyelemmel kisérése és kiszolgálása a cél. Nálunk nincsenek kompromisszumok, és nem okoz a céloktól való eltérést a különböző szolgáltatások és termékek versenye, az azokban foglalt költségek és jutalékszint mértéke.
Egy nagyon kiforrott konzervatív befektetési szemlélet, kiemelkedő eredmények és az ügyféllel kialakított érdekközösség szól az Alapkezelő mellett.
FejlődésJárjuk a világot, kutatunk, tanulunk, figyelünk – lépést tartunk a változó pénzügyi világgal. Részei akarunk lenni a 21. század robbanásszerű változásainak, mert ügyfeleink igényeit, a konzervatív hozzállás mellett csak korszerű eszközökkel, haladó szemlélettel lehet világszínvonalon kielégíteni. Sok más mellett ma a vagyonkezelési szolgáltatások területén is elmosódnak a határok.
A globális fejlődés a befektetési lehetőségek és szolgáltatások piacát is kiterjesztette, ma már a világ bármely pontjából minden erőfeszítés nélkül eszközölhetünk befektetéseket, Skandináviától Ausztráliáig. Mostanra már nem az információ megszerzése, hanem az információk bősége okoz nehézséget. Egy professzionális vagyonkezelőnek a vagyon földrajzi elhelyezkedésére is rugalmas válaszokat kell találnia. Lehet a vagyon Londonban, Svájcban, Szingapúrban, bárhol, a vagyonkezelési szolgáltatásnak a minősége ettől független kell, hogy legyen.
Valljuk, hogy a fejlődés ma a hosszú távú, színvonalas, tartós és megbízható partneri kapcsolatok kialakításában rejlik.Teljesítmény
A vagyon megőrzésének és gyarapításának záloga a jó vagyonkezelési teljesítményben rejlik.
Legfontosabb feladatunknak tekintjük, hogy befektetéseink és pénzügyi tanácsaink, legyen az strukturálás, adózás, örökösödés, mind-mind a teljesítmény jegyében szülessenek. Ezért is vállaljuk bátran a teljesítményünket követő díjazást, ahol nincsenek szigorító feltételek, fölösleges és méltánytalan díjak, költségek.
Ügyfeleink akkor fizetnek sikerdíjat, ha az általunk elért hozamok egy előre kitűzött célt – a küszöbhozamot – meghaladták. Ez a sikerdíjas rendszer biztosítja ügyfeleinkkel a szoros érdekközösséget: mindketten abban vagyunk érdekeltek, hogy valós pozitív teljesítményt – reálhozamot – érjünk el.
A befektetésekkel kapcsolatos kérdések sorában leggyakrabban a befektetéseken elérhető hozam szerepel. A Concorde Alapkezelő azon kevés befektetési társaságok egyike, amely évek óta következetesen kiegyensúlyozott és magas hozamot ér el!
Ritkán gondolunk bele, hogy huszonöt év alatt, 10 százalékos átlagos éves hozammal a pénzünk közel tizenegyszeresére (míg 15 százalékos átlagos éves hozammal már majdnem harmincháromszorosára)növekedik!
Íme néhány meglepő szám:
Ha egy harmincéves ember ma befektet egymillió forintot – hosszú távon gondolkodik, jó vagyonkezelőt választ – eléri a nettó éves átlagos 15 százalékos hozamot, akkor harminc év múlva, hatvanéves korára 66 millió forinttal fog rendelkezni, azaz hatvanhatszorosára növekszik a megtakarítása!
De megdöbbentő eredményeket kapunk már abban az esetben is, ha két portfólió hozama között (látszólag) minimális, két százalékpontnyi eltérés van (pl. 10 és 12 %) Ezt az alábbi táblázat is jól mutatja.
A két hozam közti különbség (100 millió Ft befektetése esetén) már öt év elteltével is 17,34 millió Ft, harminc év távlatában azonban már 1,65 milliárd!

2012
A Concorde 2000 Befektetési Alap nyerte el a BAMOSZ „Legmagasabb 10 éves hozamot elért alap” díját, Szabó László pedig a „A második tíz év legkiemelkedőbb személyisége” címet. Újabb 17 Euromoney díj a privát banki szolgáltatásokért.
2011
A Euromoney Magazin több kategóriában a legjobb privát banki szolgáltatók közé választotta a Concorde Alapkezelőt, ami meghozta a nemzetközi elismerést is. A magánnyugdíjpénztári vagyonkezelési mandátumok megszűnése nyomán több mint 47 milliárd forintnyi eszköz kezelésétől kellett megválni. Jó részét viszont sikerült a privát vagyon- és befektetési alapok kezeléséből kompenzálni. A társaság menedzsmentje 25-ről 50 százalékra emelte tulajdonrészét.
2010
A befektetési alapok piacán az abszolút hozamú kategóriában az Alapkezelő a legnagyobb magyarországi szereplő.
2009
A kezelt vagyon 211 milliárd forintra nőtt, a privát szegmens volt növekedésben a legerősebb. Négy újabb alap indult, közöttük a Citadella Származtatott Alap, amivel az abszolút hozamú stratégiák bővülése és a szellemi műhely további bővítése volt a cél. Cser Tamás az Alapkezelő új partnere lett.
2008
Nagyon rossz tőkepiaci év. Bár a kezelt vagyon 166 milliárd forintra csökkent – ami az átlagosnál kisebb apadást jelentett – a privát vagyonkezelt állomány még így nőtt! Szintén ebben az évben indult útjára három új befektetési alap.
2007
Három újabb alap indult. Móricz Dániel a társaság partnerévé vált.
2006
A Concorde Alapkezelő a Mastercard által kiírt „Az év Befektetési Alapkezelője” felmérés első helyezettje lett. Ebben az évben kilenc új alap indult el. A vezérigazgatói teendőket Szabó Lászlótól Bilibók Botond vette át.
2005
A Concorde VM befektetési alap indulásának az éve. Az Alapkezelő ezzel megtette az első lépéseket egy széles értelemben vett szellemi műhely megteremtésének irányába, ahol a technikai elemzést a piac legjobbjaival létrehozott partnerség útján kívánta elérni.
2004
Mérföldkőnek bizonyult, hogy a Concorde Alapkezelő befektetési alapjai megjelentek több bank forgalmazásában, ami a kezelt vagyon növekedéséhez új lehetőséget biztosított.
2003
A 2002-ig az Értékpapír égisze alatt kezelt és tanácsadott intézményi és privát portfóliók átkerültek az Alapkezelőhöz – ezzel a kezelt vagyon is ugrásszerűen megnőtt. Megvásárlásra került az Union Investment Befektetési Alapkezelő Rt. (amely beolvadt az Alapkezelőbe) és vele együtt két újabb alap.
2002
Az év közepén elindult a Nemzetközi Részvény Befektetési Alap. A jogszabályi változások lehetővé tették, hogy Befektetési Alapkezelő is végezzen portfóliókezelési és befektetési tanácsadási tevékenységet. Az alapkezelő ehhez az év végén, december 18-án kapta meg a Felügyelettől az engedélyt. A BAMOSZ első „A legjobb magyar befektetési alapkezelő” címét a Concorde Alapkezelő nyerte el.
2001
Bevezették a forrásadót a tőzsdén vásárolt értékpapírok után. Az alapkezelő létrehozta a Concorde Kötvény és Concorde Részvény Alapját, amit elsősorban a privát ügyfelei számára alakított ki, ugyanis a befektetési alapok árfolyamnyeresége után nem kellett adót fizetni.
2000
A társaság 2000. február 25-én részvénytársasággá alakult.
1999
A Concorde Pénzpiaci Alap indulásának az éve. Az 1998-as jó teljesítményeknek köszönhetően intézményi mandátumokhoz kezdett jutni az Alapkezelő.
1998
Concorde Fedezeti Alap néven újabb befektetési alap indult el és az első intézményi mandátumokat is elnyerte az Alapkezelő. Az orosz pénzügyi válság ez év augusztusában a mélybe taszította a világ tőzsdeindexeit, ennek ellenére a Concorde 2000 Alap az évet veszteség nélkül zárta, ami ráirányította a figyelmet a társaságra, illetve annak abszolút hozamú szemléletére.
1997
A Concorde 1997 Alap futamidejének végén, az Alap sikeres teljesítményére való tekintettel, az Alapkezelő elhatározta, hogy létrehozza a Concorde 2000 Befektetési Alapot, amely szintén vegyes alap volt, és hasonló befektetési politikával rendelkezett, mint amit a Concorde 1997 folytatott – tehát abszolút hozamos befektetési szemlélettel kezelte a társaság.
1996
A Concorde elhatározta, hogy a befektetési alapkezelés mellett az intézményi vagyonkezelés és a magánszemélyek portfóliókezelését is megcélozza. A befektetési alapok kezelése a Concorde Alapkezelőben, az intézményi vagyon-, valamint a magán portfóliókezelés a Concorde Értékpapíron keresztül történt (a vagyonkezelési tevékenységet az Alapkezelő munkatársai végezték, akik részmunkaidőben az Értékpapír munkatársai voltak)
1994
Megalakult a Concorde Alapkezelő Kft. a Concorde Értékpapír Kft. leányvállalataként. Még ez év végén elindította a hároméves futamidejű Concorde 1997 zártvégű befektetési alapot, amely Magyarországon másodikként részvényekbe is fektetett.